KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 9.005 217.299,89 0,5
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 7.128 110.706,65 0,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 4.808 234.035,18 0,54
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- 1.001 74.023,95 0,17
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 1.982 93.018,04 0,21
Haberleşme
- 10.792 140.885,36 0,33
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 66.045 519.971,16 1,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 84.074 418.734,13 0,97
Diğer Mali Kuruluşlar
- 2.756 70.002,4 0,16
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 2.739 59.545,86 0,14
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 190.330 1.938.222,62 4,48
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
- 2.210.000 2.157.543,95 4,98
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.210.000 2.157.543,95 4,98
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- 100.000 765.744,78 1,77
GRUP TOPLAMI
- 100.000 765.744,78 1,77
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 32.036.953,43 32.036.953,42 74,02
Borsa Para Piyasası 2.859.483,19 2.742.849,56 6,34
Mevduat 3.663.092,46 3.642.068,89 8,41
GRUP TOPLAMI
- 38.559.529,08 38.421.871,87 88,77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 41.059.859,08 43.283.383,22 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.283.383,33 % 0 % 102,14
B. HAZIR DEĞERLER
4.995,77 % 0 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.995,77 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
26.940,01 % 0 % 0,06
a) Takastan Alacaklar
0,01 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
26.940,01 % 100 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
19.182,75 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-957.324,99 % 0 -% 2,26
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
-16.481,97 % 1,72 -% 0,04
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-940.843,02 % 98,28 -% 2,22
NET VARLIK DEĞERİ
42.377.176,87 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,12 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
11.02.2022 tarihli Haftalık Rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001446
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN