KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

28.06.2021 - 10:15
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 2,38 0,01
SASA SASA POLYESTER SAN A.Ş TRASASAW91E4 0,8 31,63 29,32 23,31 0,01 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 15,38 0,07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG TREEUYM00012 50.000 3,08 3,25 162.500 82,23 0,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 70.000,8 197.623,31 100 0,48
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 5,11 4 350.000 1 07/08/2019 22,13 1,03 360.507,42 100 0,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 350.000 360.507,42 100 0,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2021 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 4,92 492.431,1 100 1,19
GRUP TOPLAMI
- 100.000 492.431,1 100 1,19
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 28/06/2021 TRAAKBNK91N6 21,8 100.179,18 5,38 25/06/2021 24,33 18.588 5,39 100.179,18 0,25 0,24
HİSSE REPO 28/06/2021 TRAASELS91H2 21,8 601.075,07 15,12 25/06/2021 24,33 39.683 15,15 601.075,07 1,49 1,45
HİSSE REPO 28/06/2021 TRAISCTR91N2 21,8 550.985,48 5,28 25/06/2021 24,33 104.167 5,29 550.985,48 1,37 1,33
REPO 28/06/2021 TRT280628T18 19,1 29.045.526,03 1,54 25/06/2021 21,03 18.779.040 1,55 29.045.526,03 71,96 70,14
REPO 28/06/2021 TRT280628T18 19,1 10.015.698,63 1,54 25/06/2021 21,03 6.475.530 1,55 10.015.698,63 24,81 24,19
BPP 28/06/2021 BPP 19,05 48.075,16 48 25/06/2021 20,97 0 48,08 48.075,16 0,12 0,12
GRUP TOPLAMI
- 40.361.539,55 40.361.539,55 100 97,47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 40.881.540,34 41.412.101,38 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.412.101,47 % 0 % 101,47
B. HAZIR DEĞERLER
13.078,06 % 0 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
13.078,06 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
68.233,55 % 0 % 0,17
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
68.233,54 % 100 % 0,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
12.993,63 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-695.775,22 % 0 -% 1,7
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-30.695,31 % 4,41 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-665.079,91 % 95,59 -% 1,63
NET VARLIK DEĞERİ
40.810.631,49 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0405 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

25.06.2021 tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944376


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4178 Değişim: -0,45%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
9,9924 Değişim: -0,76%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
491,02 Değişim: -1,24%
Düşük 490,42 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.