KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2023/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.917,45 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.642,38 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.843,99 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.581,09 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.309,06 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
774.973,2 % 0,32
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
188,24 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77.070 % 0,03
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
76.913,7 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.375,8 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.458,47 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.019.273,38 % 0,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
238.668.979,14



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136032


BIST