KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EC2 Fonu 2023/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
359,57 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.321,63 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.843,99 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
3.756,09 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.685,06 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
52.662,9 % 0,68
Hisse Senedi Komisyonu
650,07 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.329,06 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.024,02 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
66.632,39 % 0,86
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.776.183,87



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136029


BIST