KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GLC Fonu 2023/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
59,91 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.642,38 % 0,27
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.843,99 % 0,11
Bağımsız Denetim Ücreti
4.441,09 % 0,26
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
628,49 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
7.916,46 % 0,47
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9,48 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.043,34 % 0,06
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78,75 % 0
TOPLAM GİDERLER
20.663,89 % 1,22
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.690.030,45



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136016


BIST