KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GKF Fonu 2023/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3,3 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
2.321,63 % 7,06
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.843,99 % 5,61
Bağımsız Denetim Ücreti
1.087,59 % 3,31
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34,12 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
386,56 % 1,18
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
957,36 % 2,91
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52,5 % 0,16
TOPLAM GİDERLER
6.687,05 % 20,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.877,52



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136015


BIST