KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GJM Fonu 2023/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.380,08 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.843,99 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.611,09 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.900,73 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
687.990,67 % 0,62
Hisse Senedi Komisyonu
279.934,14 % 0,25
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.527,48 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
96.917,45 % 0,09
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.843,95 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.131.949,58 % 1,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.538.989,08



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136014


BIST