KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECB Fonu 2022/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.077,38 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.130,9 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.462,59 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.632,84 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.219,53 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
393.952,98 % 0,33
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
111,68 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.645 % 0,03
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.866,46 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
737,11 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.244,42 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
504.080,89 % 0,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
118.990.778,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018549
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN