KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GZM Fonu 2022/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
345,88 % 345,88
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
518,22 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
3.756,84 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.108,26 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
42.107,71 % 0,61
Hisse Senedi Komisyonu
16.324,96 % 0,24
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
737,11 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.488,38 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
67.387,36 % 0,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.928.235,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018534
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN