KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECB Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
22.970,97 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.049,64 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
25.567,07 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.597 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
1.333.192,72 % 0,99
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
196,3 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
307.608 % 0,23
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.905,85 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.217,33 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.333,72 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
1.799.119,24 % 1,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
134.443.222,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968945
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN