KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.420,72 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.433,94 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.560,62 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.708,07 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
341.245,3 % 0,94
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
752,4 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.552,5 % 0,03
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.376,25 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.547,06 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.587,31 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
405.664,81 % 1,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.136.911,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948561
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN