KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.971,79 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.995,64 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
831,34 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.966,87 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.358,4 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
185.625,27 % 0,47
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
356,89 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.554,5 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
706,39 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
582,49 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.285,83 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
215.235,41 % 0,54
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.760.188,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925921
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN