KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECA Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
183,37 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.995,64 % 0,06
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
831,34 % 0,03
Bağımsız Denetim Ücreti
944,69 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.070,44 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
14.728,86 % 0,48
Hisse Senedi Komisyonu
4.277,58 % 0,14
Tahvil Bono Komisyonu
2,16 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
582,49 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
784,5 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
422,84 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
25.843,91 % 0,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.076.346,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925918
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN