KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
EC2 Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
525,28 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,04
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.019,4 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
8.692,52 % 0,19
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.118,74 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
96.144,13 % 2,05
Hisse Senedi Komisyonu
7.137,28 % 0,15
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.247,14 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
624,76 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
354,96 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
123.784,66 % 2,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.680.246,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879887
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN