KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECA Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
82,59 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,36
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.164,32 % 0,11
Bağımsız Denetim Ücreti
2.868,94 % 0,26
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
910,78 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
10.246,9 % 0,96
Hisse Senedi Komisyonu
363,82 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
9,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.287,68 % 0,12
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
439,52 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
21.215,07 % 1,99
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.065.092,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855912
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN