KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EC2 Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
395,02 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
881,46 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
3.723,78 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.995,33 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
77.674,62 % 1,37
Hisse Senedi Komisyonu
6.934,66 % 0,12
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.936,38 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
624,76 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
318,72 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
98.405,18 % 1,73
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.679.391,68



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855913


BIST