KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECT Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
110,97 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
928,9 % 0,04
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
881,46 % 0,04
Bağımsız Denetim Ücreti
1.098,4 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
829,34 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
11.055,63 % 0,5
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11,72 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
441,93 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
525,89 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
120,8 % 0
TOPLAM GİDERLER
16.005,04 % 0,72
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.216.917,82



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833950


BIST