KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2019/2.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.288,23 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.829,99 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
10.240,52 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.852,05 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
214.010,08 % 0,94
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
930,82 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.481 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.403,16 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.844,34 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.615,86 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
260.803,41 % 1,15
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.681.317,35



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772744


BIST