KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECB Fonu 2019/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.268,08 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
546,42 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.570,59 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
1.756,94 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.598,63 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
62.869,97 % 0,24
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
35,37 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.663,79 % 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.632,84 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
467,94 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.009,75 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
89.420,32 % 0,35
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.785.950,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753677
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN