KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2018/1.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
989,75 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
302,8 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.384,91 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
1.454,73 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.260,67 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
56.711,22 % 0,27
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9,08 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.774,45 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
519,49 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.340,75 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
74.747,85 % 0,36
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.627.750,37



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675129


BIST