KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
EC2 Fonu 2018/1.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
817,03 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
195,6 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.796,72 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
1.752,2 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.271,21 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
108.690,81 % 0,68
Hisse Senedi Komisyonu
21.081,88 % 0,13
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.365,7 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
519,49 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
835,46 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
141.326,1 % 0,89
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.881.855,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675128
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN