KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.919.634 20.553.495
Net Dönem Karı (Zararı)
24.862.853 23.413.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.307.516 -25.743.140
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.141.268 -24.429.866
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.399.886 -1.378.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
233.638 65.211
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-97.616.239 -1.546.890
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-85.924 -22.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-97.530.315 -1.524.763
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-100.060.902 -3.876.371
Alınan Faiz
25.141.268 24.429.866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.008.543 -9.940.147
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.130.912.742 2.874.141.774
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.024.904.199 -2.884.081.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.088.909 10.613.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.088.909 10.613.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.171.073 557.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.259.982 11.171.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 42.259.982 11.171.073
Ters Repo Alacakları
19 50.290.897 10.003.864
Diğer Alacaklar
5 109.409 23.485
Finansal Varlıklar
19 143.242.798 83.599.630
TOPLAM VARLIKLAR
235.903.086 104.798.052
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 421.428 187.790
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
421.428 187.790
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
235.481.658 104.610.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
104.610.262 91.136.750
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.862.853 23.413.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.130.912.742 2.874.141.774
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.024.904.199 -2.884.081.921
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
235.481.658 104.610.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
25.141.268 24.429.866
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
26.425 43.667
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.399.886 1.378.485
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.567.579 25.852.018
Yönetim Ücretleri
-2.074.413 -1.815.031
Saklama Ücretleri
-133.967 -119.469
Denetim Ücretleri
-31.000 -30.000
Kurul Ücretleri
-30.333 -28.206
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-402.943 -427.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-32.070 -18.010
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.704.726 -2.438.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.862.853 23.413.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.862.853 23.413.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.862.853 23.413.659



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127814


BIST