KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.02.2022 - 19:53
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.669.264 16.649.776
Net Dönem Karı (Zararı)
5.157.764 3.446.240
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.717.590 -4.579.285
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.646.354 -4.828.633
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.864 268.791
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.372 -19.443
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.582.736 12.954.188
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 2.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.582.736 12.951.443
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.022.910 11.821.143
Alınan Faiz
5.646.354 4.828.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.052.846 -15.905.306
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
651.255.479 789.919.369
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-668.308.325 -805.824.675
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.418 744.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.418 744.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
801.394 56.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.417.812 801.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.417.812 801.394
Ters Repo Alacakları
0 2.000.992
Diğer Alacaklar
1.379 1.379
Finansal Varlıklar
24.467.910 35.990.790
TOPLAM VARLIKLAR
26.887.101 38.794.555
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
70.472 82.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.472 82.844
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.816.629 38.711.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.711.711 51.170.777
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.157.764 3.446.240
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
651.255.479 789.919.369
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-668.308.325 -805.824.675
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.816.629 38.711.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
5.646.354 4.828.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
215.752 -111.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.864 -268.791
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.920.970 4.448.293
Yönetim Ücretleri
-643.659 -816.243
Saklama Ücretleri
-42.812 -51.989
Denetim Ücretleri
-21.740 -16.934
Kurul Ücretleri
-6.177 -7.810
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-43.091 -57.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.727 -52.031
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-763.206 -1.002.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.157.764 3.446.240
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.157.764 3.446.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.157.764 3.446.240



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001297


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.403 Değişim: 0,49% Hacim : 12.262 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.401
15,8845 Değişim: 2,21%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8879
Açılış: 15,5411
16,7066 Değişim: 2,87%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
933,28 Değişim: 2,44%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 933,30
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.