KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.02.2021 - 17:31
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.649.776 -30.656.230
Net Dönem Karı (Zararı)
3.446.240 4.871.695
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.579.285 -5.736.132
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.828.633 -5.497.649
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
268.791 -293.373
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.443 54.890
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.954.188 -35.289.442
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.745 -2.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.951.443 -35.286.945
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.821.143 -36.153.879
Alınan Faiz
4.828.633 5.497.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.905.306 27.563.462
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
789.919.369 389.731.110
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-805.824.675 -362.167.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.470 -3.092.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.470 -3.092.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.924 3.149.692
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
801.394 56.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
801.394 56.924
Ters Repo Alacakları
2.000.992 9.502.972
Diğer Alacaklar
1.379 4.124
Finansal Varlıklar
35.990.790 41.709.044
TOPLAM VARLIKLAR
38.794.555 51.273.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
82.844 102.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.844 102.287
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.711.711 51.170.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.170.777 18.735.620
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.446.240 4.871.695
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
789.919.369 389.731.110
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-805.824.675 -362.167.648
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.711.711 51.170.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
4.828.633 5.497.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-111.549 -254.562
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-268.791 293.373
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.448.293 5.536.460
Yönetim Ücretleri
-816.243 -557.928
Saklama Ücretleri
-51.989 -35.265
Denetim Ücretleri
-16.934 -16.864
Kurul Ücretleri
-7.810 -6.569
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-57.046 -40.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-52.031 -7.695
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.002.053 -664.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.446.240 4.871.695
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.446.240 4.871.695
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.446.240 4.871.695



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907890


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4365 Değişim: 1,14%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
9,0227 Değişim: 0,74%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
414,89 Değişim: -0,87%
Düşük 414,30 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.