KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.02.2021 - 17:30
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-357.783 24.692
Net Dönem Karı (Zararı)
412.235 310.949
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-431.007 -262.846
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.100 -101.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-364.247 -133.193
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.660 -27.778
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-405.771 -155.218
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.997 -142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-299.774 -155.076
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-424.543 -107.115
Alınan Temettü
9.660 29.932
Alınan Faiz
57.100 101.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
754.292 52.808
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.420.053 915.884
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.665.761 -863.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.509 77.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.509 77.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.944 60.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
534.453 137.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 120 375
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 534.333 137.569
Takas Alacakları
5 106.139 0
Diğer Alacaklar
5 0 142
Finansal Varlıklar
19 2.062.069 1.326.302
TOPLAM VARLIKLAR
2.702.661 1.464.388
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
69.600 0
Diğer Borçlar
7.298 5.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.898 5.152
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.625.763 1.459.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.459.236 1.095.479
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
412.235 310.949
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.420.053 915.884
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.665.761 -863.076
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.625.763 1.459.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
57.100 101.875
Temettü Gelirleri
9.660 29.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
30.328 85.198
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
364.247 133.193
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
461.335 350.198
Yönetim Ücretleri
-27.466 -21.748
Saklama Ücretleri
-2.047 -1.417
Denetim Ücretleri
-2.174 -2.525
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.778 -11.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-635 -2.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.100 -39.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
412.235 310.949
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
412.235 310.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
412.235 310.949



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907885


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3348 Değişim: 0,35%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0557 Değişim: 0,72%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0700
Açılış: 9,9842
478,78 Değişim: 0,48%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.