KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.02.2021 - 17:30
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.700 -1.029.483
Net Dönem Karı (Zararı)
42.749 8.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-89.757 -30.131
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-92.241 -24.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.654 -8.852
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-170 3.144
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-155.933 -1.031.932
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
527 -527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-156.460 -1.031.405
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-202.941 -1.053.906
Alınan Faiz
92.241 24.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.365 1.283.959
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.636.439 1.485.420
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.734.804 -201.461
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.065 254.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.065 254.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.476 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.411 254.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
45.411 254.476
Diğer Alacaklar
0 527
Finansal Varlıklar
1.194.063 1.040.257
TOPLAM VARLIKLAR
1.239.474 1.295.260
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.974 3.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.974 3.144
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.236.500 1.292.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.292.116
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.749 8.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.636.439 1.485.420
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.734.804 -201.461
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.236.500 1.292.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
92.241 24.423
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-19.500 -20.548
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.654 8.852
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.087 12.727
Yönetim Ücretleri
-15.731 -2.105
Saklama Ücretleri
-1.319 0
Denetim Ücretleri
-1.180 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-6.606 -44
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.502 -2.421
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.338 -4.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.749 8.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.749 8.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.749 8.157



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907884


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: 0,00% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1664 Değişim: -0,04%
Düşük 7,1582 25.02.2021 Yüksek 7,1721
Açılış: 7,1695
8,7210 Değişim: -0,06%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,7489
Açılış: 8,7262
413,76 Değişim: -0,45%
Düşük 413,56 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.