KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.02.2021 - 17:31
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.817.556 1.580.628
Net Dönem Karı (Zararı)
171.800 1.886.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-101.876 -1.921.310
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.696 -158.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
169.836 -1.614.852
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-232.016 -147.575
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.656.184 1.322.471
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-106.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.762.296 1.322.471
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.726.108 1.287.922
Alınan Temettü
51.752 133.823
Alınan Faiz
39.696 158.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.164.970 -1.481.312
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.312.827 555.933
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.477.797 -2.037.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-347.414 99.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-347.414 99.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
546.322 447.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
198.908 546.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 11 516
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 198.897 545.806
Takas Alacakları
5 106.112 0
Finansal Varlıklar
19 2.283.964 6.164.344
TOPLAM VARLIKLAR
2.588.984 6.710.666
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.575 140.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.575 140.087
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.577.409 6.570.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.570.579 6.165.130
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 171.800 1.886.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.312.827 555.933
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.477.797 -2.037.245
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.577.409 6.570.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
39.696 158.883
Temettü Gelirleri
51.752 133.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
396.975 179.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-169.836 1.614.852
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
318.587 2.086.570
Yönetim Ücretleri
8 -111.933 -156.272
Saklama Ücretleri
8 -6.005 -6.726
Denetim Ücretleri
8 -7.144 -6.306
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.967 -27.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 - 13 -738 -3.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-146.787 -199.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
171.800 1.886.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
171.800 1.886.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
171.800 1.886.761



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907888


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5260 Değişim: 1,08%
Düşük 7,4026 04.03.2021 Yüksek 7,5565
Açılış: 7,4455
9,0346 Değişim: 0,54%
Düşük 8,9263 04.03.2021 Yüksek 9,0696
Açılış: 8,9865
411,15 Değişim: 0,15%
Düşük 407,78 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.