KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
505.037 358.123
Net Dönem Karı (Zararı)
290.431 217.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-308.703 -248.803
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -280.376 -216.090
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.579 -33.690
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.748 977
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
242.933 173.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
242.933 173.131
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
224.661 142.033
Alınan Faiz
12 280.376 216.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-577.350 -271.107
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.356.186 1.020.828
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.933.536 -1.291.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.313 87.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.313 87.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 368.745 281.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 296.432 368.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 296.432 368.745
Finansal Varlıklar
19 1.563.767 1.781.121
TOPLAM VARLIKLAR
1.860.199 2.149.866
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.600 7.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.600 7.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.855.599 2.142.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.142.518 2.195.920
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 290.431 217.705
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.356.186 1.020.828
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.933.536 -1.291.935
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.855.599 2.142.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 280.376 216.090
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 37.733 29.900
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.579 33.690
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
343.688 279.680
Yönetim Ücretleri
8 -39.083 -48.175
Saklama Ücretleri
8 -2.533 -2.983
Denetim Ücretleri
8 -860 -2.378
Kurul Ücretleri
8 -393 -474
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.829 -7.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -559 -906
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-53.257 -61.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
290.431 217.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
290.431 217.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
290.431 217.705



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747530


BIST