KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.131.655 -10.015.126
Net Dönem Karı (Zararı)
3.973.071 2.646.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.439.572 -2.904.524
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.579.045 -2.174.957
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 175.247 -748.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-35.774 18.493
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.019.111 -11.931.568
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.909 -6.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.013.202 -11.924.830
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.552.610 -12.190.083
Alınan Faiz
12 4.579.045 2.174.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.542.972 13.490.071
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 307.184.750 296.230.640
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -330.727.722 -282.740.569
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.411.317 3.474.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.411.317 3.474.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.561.009 4.086.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.149.692 7.561.009
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.149.692 7.561.009
Diğer Alacaklar
5 1.627 7.536
Finansal Varlıklar
19 15.631.698 30.820.147
TOPLAM VARLIKLAR
18.783.017 38.388.692
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 47.397 83.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.397 83.171
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.735.620 38.305.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.305.521 22.169.441
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.973.071 2.646.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 307.184.750 296.230.640
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -330.727.722 -282.740.569
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.735.620 38.305.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.579.045 2.174.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 158.700 334.048
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -175.247 748.060
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.562.498 3.257.065
Yönetim Ücretleri
4-8 -507.173 -510.900
Saklama Ücretleri
8 -36.953 -33.096
Denetim Ücretleri
8 -8.821 -27.543
Kurul Ücretleri
8 -4.981 -5.791
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.130 -22.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -6.369 -10.823
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-589.427 -611.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.973.071 2.646.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.973.071 2.646.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.973.071 2.646.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747529
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN