KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.516 -219.254
Net Dönem Karı (Zararı)
14.392 143.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-100.644 -102.693
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -147.268 -65.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 86.475 -20.516
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.851 -16.717
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-120.558 -343.025
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
479 71.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.037 -414.787
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-206.810 -302.528
Alınan Temettü
12 40.026 17.814
Alınan Faiz
12 147.268 65.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-359.720 564.485
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.083.565 1.196.431
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.443.285 -631.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.236 345.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.236 345.231
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 439.680 94.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 60.444 439.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 7 418.366
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 60.437 21.314
Diğer Alacaklar
5 0 479
Finansal Varlıklar
19 1.038.033 1.003.471
TOPLAM VARLIKLAR
1.098.477 1.443.630
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.998 2.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.998 2.823
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.095.479 1.440.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.440.807 733.132
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.392 143.190
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.083.565 1.196.431
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.443.285 -631.946
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.095.479 1.440.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 147.268 65.460
Temettü Gelirleri
12 40.026 17.814
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -38.744 75.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -86.475 20.516
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.075 178.964
Yönetim Ücretleri
8 -31.270 -18.619
Saklama Ücretleri
8 -2.056 -1.340
Denetim Ücretleri
8 -1.425 -418
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.840 -14.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -1.092 -979
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-47.683 -35.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.392 143.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.392 143.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.392 143.190



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747525


BIST