KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GKF Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
38,72 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 2,89
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.676,03 % 2,13
Bağımsız Denetim Ücreti
2.994 % 2,37
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
208,32 % 0,17
Fon Yönetim Ücreti
2.380,98 % 1,89
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
63,55 % 0,05
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.767,99 % 2,2
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.531,78 % 2,81
TOPLAM GİDERLER
18.295,18 % 14,54
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.857,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099105


BIST