***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
31.10.2025 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
10.000
83,12
90,5
905.000
3,85
1,28
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
20.000
22,86
26,88
537.600
2,29
0,76
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
20.000
50,5
51,4
1.028.000
4,38
1,46
AEFES
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
TRAAEFES91A9
5.000
19,13
14,53
72.650
0,31
0,1
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
TRABANVT92A9
550
353,1
180,5
99.275
0,42
0,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
7.000
161,69
197,6
1.383.200
5,89
1,96
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
93.439,85
5,21
3,07
286.860,33
1,22
0,41
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,02
0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
33.500
22,83
27,48
920.580
3,92
1,3
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
14.000
96,6
99,25
1.389.500
5,92
1,97
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
TRETTRK00010
950
785,76
547
519.650
2,21
0,74
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
7,29
5,9
590.000
2,51
0,84
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
5.000
266,2
180,3
901.500
3,84
1,28
Perakende Ticaret
MEPET
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TREMEPT00012
20.000
15,85
16,3
326.000
1,39
0,46
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
3.979
508,8
453,5
1.804.476,5
7,68
2,56
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
6.500
45,4
44,26
287.690
1,22
0,41
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
12.009
302,22
291,5
3.500.623,5
14,9
4,96
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
7.000
91,46
99,7
697.900
2,97
0,99
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
20.000
17,38
24,46
489.200
2,08
0,69
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
27,42
26,66
133.300
0,57
0,19
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
4.500
138,4
134,6
605.700
2,58
0,86
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
19.000
21,23
33,6
638.400
2,72
0,9
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
40.500
39,68
36,78
1.489.590
6,34
2,11
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91Q8
15.000
15,72
17,1
256.500
1,09
0,36
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
33.200
86,97
81,55
2.707.460
11,53
3,84
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
10.000
204,29
171,6
1.716.000
7,31
2,43
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,13
0,04
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ALTNY
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
TREALTA00014
2.500
74,05
67,25
168.125
0,71
0,23
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
528.627,85
23.489.880,33
100
33,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSVSTLA2514
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19/12/2025
TRSVSTLA2514
24,96
3
2.000.000
1
05/12/2024
422,88
1,23
2.461.655,92
8,37
3,49
Finansman Bonosu
TRFOYMDK2515
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/11/2025
TRFOYMDK2515
41,25
0
1.500.000
0,94
09/09/2025
49,21
1
1.500.000
5,1
2,13
TRFOYMDK2523
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/11/2025
TRFOYMDK2523
40
0
1.000.000
0,95
19/09/2025
47,77
1
1.000.000
3,4
1,42
TRFYKYMK2514
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
04/11/2025
TRFYKYMK2514
42
0
3.000.000
0,9
01/08/2025
48,97
1
2.996.725,8
10,19
4,25
TRFTKNOK2512
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
10/11/2025
TRFTKNOK2512
11,55
1
1.000.000
1
04/08/2025
50,22
1,11
1.106.781,52
3,76
1,57
TRFOYMDK2531
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
12/11/2025
TRFOYMDK2531
40
0
330.000
0,95
26/09/2025
47,7
0,99
326.841,72
1,11
0,46
TRFYKBKK2539
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
18/11/2025
TRFYKBKK2539
49,5
0
1.500.000
0,8
14/05/2025
55,41
0,98
1.473.065,08
5,01
2,09
TRFTCELK2516
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
20/11/2025
TRFTCELK2516
11,26
1
3.000.000
1
13/08/2025
48,18
1,09
3.277.107,47
11,14
4,64
TRFOYMDK2549
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
25/11/2025
TRFOYMDK2549
39,75
0
590.000
0,95
07/10/2025
47,29
0,98
576.387,9
1,96
0,82
TRFSKMDK2517
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
26/11/2025
TRFSKMDK2517
42,5
0
1.000.000
0,9
27/08/2025
49,78
0,97
974.865,63
3,31
1,38
TRFHALKK2530
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
28/11/2025
TRFHALKK2530
10,33
1
2.000.000
1
28/08/2025
47,72
1,07
2.148.494,62
7,31
3,04
TRFYKYMA2516
YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05/12/2025
TRFYKYMA2516
40,75
0
1.750.000
0,92
17/09/2025
47,77
0,97
1.691.098,63
5,75
2,4
TRFOYMDA2517
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
17/12/2025
TRFOYMDA2517
39,25
0
2.000.000
0,95
27/10/2025
46,56
0,96
1.911.925,95
6,5
2,71
TRFCARF12612
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
06/01/2026
TRFCARF12612
22,79
1
860.000
1
09/07/2025
51,28
1,14
982.031,72
3,34
1,39
TRFCARF22611
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
09/02/2026
TRFCARF22611
20,96
1
2.000.000
1
13/08/2025
44,72
1,1
2.190.625,05
7,45
3,1
TRFCARF32610
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş
02/03/2026
TRFCARF32610
20,24
1
1.000.000
1
05/09/2025
45,93
1,06
1.062.994,87
3,61
1,51
TRFTKNO32614
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
17/03/2026
TRFTKNO32614
19,97
1
1.210.000
1
18/09/2025
44,66
1,05
1.267.638,22
4,31
1,8
TRFAKYM42614
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
14/04/2026
TRFAKYM42614
19,84
1
1.580.000
1
15/10/2025
44,04
1,02
1.610.298,8
5,48
2,26
TRFYKYM42614
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
14/04/2026
TRFYKYM42614
40
0
1.000.000
0,83
15/10/2025
44,04
0,85
850.481,93
2,9
1,21
ARA GRUP TOPLAMI
-
28.320.000
29.409.020,83
100
41,67
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03/11/2025
BPP
40,25
3.841.667,17
3.829
31/10/2025
49,46
3.841,67
3.841.667,17
100
5,44
BYF
GLDTR
TRYFNBK00055
0
300
490,3
0
482
144.600
48,12
0,2
BYF
ZGOLD
TRYZIPO00162
0
250
619,75
0
623,5
155.875
51,88
0,22
MEVDT
03/11/2025
VADELİ 03/11
39,5
1.936.967,98
1.866.279,45
29/09/2025
47,36
1.936.967,98
1.936.967,98
36,73
2,74
MEVDT
07/11/2025
VADELİ 07/11
40,5
1.074.828,26
1.037.972,6
06/10/2025
48,88
1.070.150,74
1.070.150,74
20,29
1,52
MEVDT
10/11/2025
VADELİ 10/11
40,5
1.766.020,54
1.700.000
06/10/2025
48,79
1.752.614,43
1.752.614,43
33,23
2,48
MEVDT
10/11/2025
VADELİ 10/11
40,5
517.753,42
500.000
09/10/2025
48,88
513.816,76
513.816,76
9,74
0,73
SUKUK
19/12/2025
TRDHVKAA2557
9,91
1
1.000.000
1
19/09/2025
44,91
1,05
1.048.905,12
12,7
1,49
SUKUK
24/12/2025
TRDZKVKA2538
10,36
1
1.500.000
1
18/09/2025
44,92
1,05
1.571.828,03
19,03
2,23
SUKUK
14/01/2026
TRDHVKA12634
9,79
1
3.000.000
1
15/10/2025
45,42
1,02
3.059.051,39
37,04
4,33
SUKUK
16/01/2026
TRDHVKA12626
12,23
1
1.500.000
1
25/09/2025
45,16
1,04
1.560.931,7
18,9
2,21
SUKUK
20/01/2026
TRDZKVK12627
10,13
1
1.000.000
1
16/10/2025
44,3
1,02
1.018.249,89
12,33
1,45
GRUP TOPLAMI
-
17.137.787,37
17.674.658,21
100
25,04
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
45.986.415,22
70.573.559,37
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
70.573.559,38
% 0
% 97,96
71.007,08
% 0
% 0,1
0
% 0
% 0
71.007,08
% 100
% 0,1
0
% 0
% 0
362.871,54
% 0
% 0,5
0,04
% 0
% 0
362.871,5
% 100
% 0,5
3.270.421,24
% 0
% 4,54
-2.237.464,77
% 0
-% 3,11
-76.950
% 3,44
-% 0,11
-4.034,37
% 0,18
-% 0,01
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-2.156.480,4
% 96,38
-% 2,99
72.040.394,47
% 0
% 100
20.000.000
% 0
% 100
3,6
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1510532