KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 630 124,24 116,6 73.458 0,16
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 3.882 20,28 20,16 78.261,12 0,18
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 1.092 46,92 46,3 50.559,6 0,11
PETKIM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 8.418 8,21 7,73 65.071,14 0,15
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. TRAGUBRF91E2 884 78,64 74,85 66.167,4 0,15
Metal Ana Sanayi
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 316 245,47 260 82.160 0,18
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T. A.Ş. TRAEREGL91G3 1.819 27,99 31,16 56.680,04 0,13
KRDMR KARADEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 6.566 10,47 11,32 74.327,12 0,17
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO91H3 383 78,1 80,05 30.659,15 0,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAVESTL91H6 3.542 25,25 21,86 77.428,12 0,17
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. TREBIMM00018 1.141 68,98 73,05 83.350,05 0,19
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 1.929 26,34 27,3 52.661,7 0,12
PEGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TREPEGS00016 540 96,62 100,5 54.270 0,12
Haberleşme
TCELL TURKCEL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 4.217 18,81 19,87 83.791,79 0,19
TTKOM TURK TELEKOM A..Ş. TRETTLK00013 8.274 9,53 8,68 71.818,32 0,16
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 9.452 7,39 7,17 67.770,84 0,15
HALKB TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. TRETHAL00019 13.746 5,06 4,42 60.757,32 0,14
ISBNK İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 9.120 7,65 7,92 72.230,4 0,16
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 6.747 11,77 11,38 76.780,86 0,17
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 18.911 3,68 3,67 69.403,37 0,16
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 12.600 3,93 3,39 42.714 0,1
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,07
TAVHL TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TRETAVH00018 1.443 35,66 36,18 52.207,74 0,12
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 2.603 30,25 31,56 82.150,68 0,18
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRATUPRS91E8 331 167,96 179,9 59.546,9 0,13
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAARCLK91H5 1.387 49,26 55,55 77.047,85 0,17
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRADOHOL91Q8 30.216 2,94 2,62 79.165,92 0,18
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 4.805 14,32 15,56 74.765,8 0,17
TEKFN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 3.247 21,22 20,02 65.004,94 0,15
INVES İNVESTCO HOLDİNG A.Ş. TREINVS00029 20.800 24 24 499.200 1,12
Diğer Mali Kuruluşlar
SISE TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 5.279 12,94 12,3 64.931,7 0,15
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. A.Ş. TREEGYO00017 30.639 2,26 2,04 62.503,56 0,14
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 3.239 21,35 20,54 66.529,06 0,15
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 238.198 2.608.474,49 5,84
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKBK22220 AKBANK A.Ş. 10.05.2022 TRFAKYM52217 18,6 0 820.000 0,96 10/02/2022 19,9574 0 0 0,97 791.482,75 1,77
TRFOYMD32215 OYAK YATIRIM MEN. DEĞERLER A.Ş. 07.03.2022 TRFOYMD32215 21,75 0 390.000 0,97 11/01/2022 23,9198 0 0 1 388.399,22 0,87
TRFYKBK32252 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 11.03.2022 TRFYKBK32252 21,5 0 1.000.000 0,96 07/01/2022 22,2234 0 0 0,99 993.970,36 2,23
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.210.000 2.173.852,33 4,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 28.02.2022 TRT080323T10 13,9 33.037.701,37 0,89 25.02.2022 14,9033 37.266.310 0,89 33.037.701,37 73,97
REPO 28.02.2022 TRT180625T13 13,9001 1.001.142,47 1,87 25.02.2022 14,9033 535.625 1,87 1.001.142,47 2,24
BPP 28.03.2022 BPP 19,6 1.048.328,77 1.000 28.12.2021 21,0957 1.033,05 1.033.048 2,31
BPP 29.06.2022 BPP 25 1.123.287,67 1.000 31.12.2021 26,5857 1.038,84 1.038.842,78 2,33
BPP 28.02.2022 BPP 16,1002 100.132,33 100 25.02.2022 17,4562 100,13 100.132,33 0,22
MEVDUAT T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 28.03.2022 VADELI TL 28/03/2022 TCZ GVN 16,5 928.704,01 915.053,42 23.02.2022 17,7957 917.108,72 917.108,72 2,05
MEVDUAT FİNANSBANK A.Ş. 29.03.2022 VADELI TL 29/03/2022 FİN BRLK 16,75 928.978,81 915.534,25 25.02.2022 18,0906 916.786,37 916.786,37 2,05
MEVDUAT T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş. 29.03.2022 VADELI TL 29/03/2022 TVB SMNP 16,75 930.511,26 917.044,52 25.02.2022 18,0906 918.298,7 918.298,7 2,06
MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 28.02.2022 VADELI TL 28/02/2022 TGB BALGT 19 915.460,27 900.000 26.01.2022 20,73 915.460,27 915.460,27 2,05
GRUP TOPLAMI
- 40.014.246,96 39.878.521,01 89,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 42.462.444,96 44.660.847,83 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.660.847,91 % 0 % 101,17
B. HAZIR DEĞERLER
176.127,21 % 0 % 0,4
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
176.127,21 % 100 % 0,4
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
24.998,5 % 0 % 0,06
a) Takastan Alacaklar
0,01 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
24.998,49 % 100 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
65.010,31 % 0 % 0,15
D. BORÇLAR (-)
-784.480,96 % 0 -% 1,78
a) Takasa Borçlar
-297.827,99 % 37,96 -% 0,67
b) Yönetim Ücreti
-35.716,37 % 4,55 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-450.936,6 % 57,48 -% 1,02
NET VARLIK DEĞERİ
44.142.502,97 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,21 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

25.02.2022 Tarihli Rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005038


BIST