KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

2.913.906,9 10,68 10,68
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 15,69 1,03 184.808,09 1,27 0,68
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,06 159.308,4 1,09 0,58
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 800.000 1 26/03/2018 16 1 802.279,97 5,5 2,94
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 260.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,87 226.822,03 1,55 0,83
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,65 4 440.000 1 16/02/2017 15,09 1,02 449.184,57 3,08 1,65
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 30/05/2018 TRFAKBK51823 14,2 400.000 0,96 02/02/2018 14,92 0,98 391.257,35 2,68 1,43
- AKBANK T.A.Ş. 21/06/2018 TRFAKBK61822 14,2 600.000 0,96 20/02/2018 14,9 0,97 582.009,86 3,99 2,13
- AKBANK T.A.Ş. 11/07/2018 TRFAKBK71813 14,2 600.000 0,96 12/03/2018 1,9 0,96 577.597,24 3,96 2,12
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2018 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 14,98 0,99 444.018,34 3,04 1,63
- AKBANK T.A.Ş. 18/05/2018 TRFAKFK51824 14,25 600.000 0,96 14/02/2018 15,05 0,98 589.489,17 4,04 2,16
- AKBANK T.A.Ş. 15/08/2018 TRFAKFK81821 14,5 300.000 0,94 21/03/2018 15,16 0,95 284.742,93 1,95 1,04
- DENİZBANK A.Ş. 22/03/2019 TRFDZBK31918 15,25 300.000 0,87 23/03/2018 15,27 0,87 261.385,41 1,79 0,96
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41818 13,95 300.000 0,93 13/10/2017 14,8 1 298.754,65 2,05 1,09
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41834 14,8 1.500.000 0,95 08/12/2017 15,26 1 1.493.593,02 10,24 5,47
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 400.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,96 385.409,22 2,64 1,41
- HALK BANKASI A.Ş 06/04/2018 TRFHALK41811 14,35 600.000 0,97 05/01/2018 15,17 0,99 599.072,03 4,11 2,19
- OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 14/08/2018 TRFOYMD81816 14,5 200.000 0,94 02/03/2018 15,07 0,94 189.951,98 1,3 0,7
- TC. ZİRAAT BANKASI 06/04/2018 TRFTCZB41811 14,1 200.000 0,96 15/12/2017 15,08 0,99 199.692,44 1,37 0,73
- TC.ZİRAAT BANKASI 06/07/2018 TRFTCZB71818 14,15 500.000 0,96 09/03/2018 14,84 0,96 482.317,36 3,31 1,77
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 05/04/2018 TRFTEBK41819 14,15 400.000 0,96 14/12/2017 14,89 0,99 399.543,89 2,74 1,46
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31/05/2018 TRFTEBK51834 14,25 400.000 0,96 01/02/2018 14,95 0,97 391.093,8 268 1,43
- TÜRKİYE HALK BANKASI 04/05/2018 TRFTHAL51829 14,25 400.000 0,96 31/01/2018 15,05 0,98 395.112,32 2,71 1,45
- TÜRKİYE HALK BANKASI 16/05/2018 TRFTHAL51845 14,25 750.000 0,97 14/02/2018 15,07 0,98 737.412,49 5,05 2,7
- HALK BANKASI A.Ş 08/06/2018 TRFHAL61828 14,45 300.000 0,95 19/01/2018 15,13 0,97 292.341,72 2 1,07
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 06/04/2018 TRFVKFB41820 14,2 350.000 0,96 08/12/2017 14,91 0,99 349.467,33 2,4 1,28
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 01/06/2018 TRFVKF6180 14,4 850.000 0,95 09/01/2018 14,96 0,97 830.746,11 5,69 3,04
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 03/04/2018 TRFYKBK41824 14,25 200.000 0,97 10/01/2018 15,31 1 199.921,95 1,37 0,73
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/05/2018 TRFYKBK51815 14,16 750.000 0,97 14/02/2018 14,95 0,98 738.916 5,06 2,71
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 17/08/2018 TRFYKBK81820 14,4 500.000 0,95 28/03/2018 15,06 0,94 474.360,46 3,25 1,74
- YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ 12/04/2018 TRFYKYM41814 14,35 300.000 0,97 16/01/2018 15,21 0,99 298.842,05 2,05 1,09
- YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ 16/05/2018 TRFYKYM51813 14,3 300.000 0,97 19/02/2018 15,1 0,98 294.956,94 2,02 1,08
- YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ 01/06/2018 TRFYKYM61812 14,25 300.000 0,97 06/03/2018 15,07 0,97 293.157,84 2,01 1,07
- YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ 19/06/2018 TRFYKYM61820 14,3 300.000 0,96 21/03/2018 15,11 0,97 291.113,58 2 1,07
ARA GRUP TOPLAMI
- 14.880.000 14.588.680,54 86,69 53,45
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 1 1.500.000 1 28/02/2018 13,58 1,01 1.511.588,81 67,49 5,54
DT HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 700.000 1 01/12/2017 13,04 1,04 728.239,87 32,51 2,67
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.200.000 2.239.828,68 13,31 8,21
GRUP TOPLAMI
- 17.080.000 16.828.509,22 61,66 61,66
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04/04/2018 BPP 14,1 749.660,8 1 03/10/2017 14,65 0 749,08 749.082,38 9,92 2,74
BPP 02/04/2018 BPP 14,82 1.069.005,48 1 06/10/2017 14,66 0 1.069,01 1.069.005,48 14,16 3,92
BPP 09/04/2018 BPP 14,45 749.638,63 1 10/10/2017 14,82 0 747,57 747.568,17 9,9 2,74
BPP 04/06/2018 BPP 15 483.881,92 1 04/12/2017 15,67 0 471,94 471.943,14 6,25 1,73
BPP 25/04/2018 BPP 13,8 812.795,62 1 14/03/2018 14,79 805,8 805.795,11 10,67 2,95
BPP 02/04/2018 BPP 14,82 738.909,86 1 30/03/2018 16,17 57.793 738,91 738.909,86 9,78 2,71
BPP 02/04/2018 BPP 14,82 408.503,01 1 30/03/2018 16,17 57789 408,5 408.503,01 5,41 1,5
MEVDUAT 02/05/2018 VADELİ TL 14,6 633.386,56 1 16/03/2018 15,56 0 625.901,07 625.901,07 8,29 2,29
MEVDUAT 02/05/2018 VADELİ TL 14 700.014,7 1 26/03/20018 14,91 0 692.061,88 692.061,88 9,16 2,54
MEVDUAT 20/04/2018 VADELİ TL 14,5 642.512,9 1 07/03/2018 15,46 0 637.974,29 637.974,29 8,45 2,34
MEVDUAT 30/04/2018 VADELİ TL 14,5 611.441,1 1 13/03/2018 15,45 0 604.740,88