KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN İŞL.A.Ş TREKOAL00014 476 104,5 113 53.788 2,77 0,14
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK TREKOZA00014 3.852 12,97 13,77 53.042,04 2,73 0,13
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI A.Ş TRAGUBRF91E2 836 59,55 60,55 50.619,8 2,61 0,13
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,24 0,01
PETKM PETKİM A.Ş TRAPETKM91E0 7.923 6,37 6,71 53.163,33 2,74 0,13
SASA SASA POLYESTER SAN A.Ş TRASASAW91E4 1.578,8 31,63 35,8 56.520,97 592 84,55 87,75 51.948 2,67 0,13
Taş ve Toprağa Dayalı
SİSE T.ŞİŞE VE CAM FAB.AŞ TRASISEW91Q3 7.082 7,06 7,51 53.185,82 2,74 0,13
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK TRAEREGL91G3 2.808 17,82 19,04 53.464,32 2,75 0,14
KRDMD KARDEMİR DEMİR ÇELİK TRAKRDMR91G7 7.183 6,97 7,16 51.430,28 2,65 0,13
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 1.629 30,2 34,38 56.005,02 2,88 0,14
Diğer İmalat Sanayii
TOASO TOFAS TÜRK OTOMOTİV FAB.AŞ TRATOASO91H3 1.776 28,13 29,84 52.995,84 2,73 0,13
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA ENERJISA ENERJİ TREENSA00014 5.224 9,67 10,3 53.807,2 2,77 0,14
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC MARDİN CİMENTO A.Ş TRAMRDIN91F2 7.309 6,84 6,88 50.285,92 2,59 0,13
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BIM BİRLEŞİK MAĞ.A.Ş TREBIMM00018 765 65,35 65 49.725 2,56 0,13
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET TRESOKM00022 4.145 12,08 12,1 50.154,5 2,58 0,13
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş TREPEGS00016 826 60,4 73,55 60.752,3 3,13 0,15
THYAO TÜRK HVA YOLLARI A.Ş TRATHYAO91M5 4.629 10,84 12,23 56.612,67 2,91 0,14
Haberleşme
TCELL TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM. TRATCELL91M1 3.419 14,63 14,84 50.737,96 2,61 0,13
TTKOM TÜRK TELEKOMİKASYON A.Ş TRETTLK000013 8.143 6,16 6,37 51.870,91 2,67 0,13
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK TRAAKBNK91N6 10.373 4,82 4,88 50.620,24 2,61 0,13
GARAN T.GARANTİ BANKASI A.Ş TRAGARAN91N1 7.194 6,95 7,21 51.868,74 2,67 0,13
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI TRETHAL00019 11.961 4,18 4,29 51.312,69 2,64 0,13
İSCTR T.İŞ BANKASI A.Ş TRAISCTR91N2 10.504 4,76 4,87 51.154,48 2,63 0,13
TSKB T.SINAİ KALKINMA BANKASI TRATSKBW91NO 41.322 1,21 1,26 52.065,72 2,68 0,13
VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş TREVKFB00019 14.925 3,36 3,42 51.043,5 2,63 0,13
YKBNK T.YAPI KREDİ BANKASI A.Ş TRAYKBNK91N6 24.154 2,07 2,1 50.723,4 2,61 0,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
DOHOL DOĞAN HOLDİNG A.Ş TRADOHOL91Q8 17.421 2,86 2,95 51.391,95 2,65 0,13
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 2.905 17,14 18,31 53.190,55 2,74 0,13
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,56 0,08
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş TRASAHOL91Q5 6.402 7,82 8,09 51.792,18 2,67 0,13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG TREEUYM00012 50.000 3,08 3,36 168.000 8,65 0,43
TAVHL TAV HAVALİMANLARI A.Ş TRETHAL00019 2.782 17,85 21,52 59.868,64 3,08 0,15
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş TRETKH000012 3.255 15,32 16,09 52.372,95 2,7 0,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİ YAT.ORT.AŞ TREEGYO00017 27.624 1,81 1,82 50.275,68 2,59 0,13
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN TRAASELS91H2 3.448 14,49 15 51.720 2,66 0,13
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 324.465,8 1.942.610,6 100 4,93
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,66 4 566.000 1 21/06/2019 20,03 1,02 578.882,9 19,22 1,47
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,61 4 350.000 1 07/08/2019 19,32 1,05 366.162,77 12,16 0,93
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,6 4 2.000.000 1 31/05/2019 19,52 1,03 2.066.616,12 68,62 5,24
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.916.000 3.011.661,79 100 7,64
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 03/05/2021 TRT140126T11 19,3 7.011.104,11 1,86 30/04/2021 21,26 3.732.905 1,88 7.011.104,11 20,35 17,79
REPO 03/05/2021 TRT181023T19 19,3 27.042.830,14 1,02 30/04/2021 21,26 26.414.690 1,02 27.042.830,14 78,5 68,63
BPP 03/05/2021 BPP 19,1 395.620,1 395 30/04/2021 21,03 0 395,62 395.620,1 1,15 1
GRUP TOPLAMI
- 34.449.554,35 34.449.554,35 100 87,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 37.690.020,15 39.403.826,74 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.403.826,74 % 0 % 100,48
B. HAZIR DEĞERLER
9.874,95 % 0 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
9.874,95 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
92.736,83 % 0 % 0,24
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
92.736,83 % 100 % 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.522,87 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-308.639,27 % 0 -% 0,79
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-2.125,34 % 0,69 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-306.513,93 % 99,31 -% 0,78
NET VARLIK DEĞERİ
39.216.322,12 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9608 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

30.04.2021 tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933996


BIST