KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,16 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,5 2,6 24,7 12,35 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 2,8 136.261,72 4,72 0,52
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.554.100 1,06 0,74 1.890.034 65,49 7,16
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,05 0,12
SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,75 2,9 6,77 5,06 0 0
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 600.000 1,17 0,78 468.000 16,22 1,77
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 540.000 0,67 0,66 356.400 12,35 1,35
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.762.766,15 2.885.813,13 10,94 10,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 6,17 4 685.000 1 15/02/2019 27,15 1,01 689.587,37 6,4 2,61
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 32,62 0,9 161.695,99 1,5 0,61
TRSAYGZ41916 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,05 157.390,73 1,46 0,6
TRSKCTF21918 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 1 399.853,59 3,71 1,52
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 23,1 1,01 201.025,49 1,87 0,76
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,98 265.601,28 2,46 1,01
TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 6,32 4 1.700.000 1 25/01/2019 27,85 1,02 1.736.409,08 16,11 6,58
Finansman Bonosu
TRFAKFK31917 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05/03/2019 TRFAKFK31917 23,5 300.000 0,95 05/12/2018 24,06 1 298.585,98 2,77 1,13
TRFAKFK31925 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05/03/2019 TRFAKFK31925 23,5 700.000 0,95 17/12/2018 25,62 1 696.509,55 6,46 2,64
TRFAKYM31914 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28/03/2019 TRFAKYM31914 23,4 400.000 0,95 04/01/2019 25,6 0,98 392.331,25 3,64 1,49
TRFDNFK31923 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 29/03/2019 TRFDNFK31923 23,65 300.000 0,94 28/12/2018 25,84 0,98 294.014,48 2,73 1,11
TRFDNFK41922 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/04/2019 TRFDNFK41922 24,25 700.000 0,93 07/12/2018 27,13 0,97 682.274,83 6,33 2,59
TRFDNFK41930 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 19/04/2019 TRFDNFK41930 22,9 500.000 0,95 18/01/2019 24,99 0,97 484.062,95 4,49 1,83
TRFDZBK31942 DENİZBANK A.Ş. 08/03/2019 TRFDZBK31942 23,9 1.700.000 0,95 14/12/2018 25,97 0,99 1.688.213,32 15,66 6,4
TRFHLFK51918 HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 08/05/2019 TRFHLFK51918 23,5 400.000 0,93 09/01/2019 25,43 0,96 382.517,74 3,55 1,45
TRFOYMD41919 OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 17/04/2019 TRFOYMD41919 24,2 1.000.000 0,93 18/12/2018 26,21 0,97 967.998,45 8,98 3,67
TRFTCZB31911 T.C. ZİRAAT BANKASI 22/03/2019 TRFTCZB31911 22 400.000 0,95 21/12/2018 25,42 0,98 393.842,5 3,65 1,49
TRFYKFK31917 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/03/2019 TRFYKFK31917 26,2 133.000 0,92 08/11/2018 25,68 1 132.335,32 1,23 0,5
TRFYKFK41916 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 10/04/2019 TRFYKFK41916 23,3 166.000 0,95 11/01/2019 25,46 0,97 161.523,04 1,5 0,61
TRFYKYM31914 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 20/03/2019 TRFYKYM31914 23,5 600.000 0,94 19/12/2018 24,68 0,99 591.717,92 5,49 2,24
ARA GRUP TOPLAMI
- 10.884.000 10.777.490,86 100 40,84
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 20,41 0,99 895.479,93 100 3,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 900.000 895.479,93 100 3,39
GRUP TOPLAMI
- 11.784.000 11.672.970,79 100 44,23
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRFFNBK00055 15.000 18,81 20,47 307.065 2,6 1,16
REPO 25/02/2019 TRT110226T13 24 9.518.739,73 0,78 22/02/2019 24 12.116.060 0,79 9.518.739,73 80,52 36,08
BPP 28/02/2019 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 0 1.127,09 1.127.086,42 9,53 4,27
BPP 01/03/2019 BPP 24,25 511.958,9 1 24/01/2019 27,08 0 510,67 510.666,81 4,32 1,94
BPP 25/02/2019 BPP 22,95 358.675,3 1 22/02/2019 25,77 0 358,68 358.675,3 3,03 1,36
GRUP TOPLAMI
- 11.533.606,81 11.822.233,26 100 44,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 27.080.372,96 26.381.017,18 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.381.017,36 % 0 % 100,42
B. HAZIR DEĞERLER
2.482,2 % 0 % 0,01
a) Kasa
489,3 % 19,71 % 0
b) Bankalar
1.992,9 % 80,29 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
7.112,45 % 0 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
7.112,45 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
88.803,08 % 0 % 0,34
D. BORÇLAR (-)
-207.925,82 % 0 -% 0,79
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-18.685,06 % 8,99 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-189.240,76 % 91,01 -% 0,72
NET VARLIK DEĞERİ
26.271.489,27 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3136 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

22.02.2019 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741838


BIST