KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,285
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,24
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,23
Varsa İade Tutarı (TL)
3303,94
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
3303,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1005829,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,23
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,1
- Kurucu (%)
% 32,23
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,86
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,41
d) Diğer Giderler (%)
% 12,38
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2023 3. Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203161
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
10.105
Değişim: -0,08%
Hacim : 81.294 Mio.TL
Son veri saati : 17:59
Düşük 10.064
24.01.2025
Yüksek 10.133
Açılış: 10.125
35,6798
Değişim: 0,13%
Düşük 35,6318
24.01.2025
Yüksek 35,7266
Açılış: 35,6339
37,4767
Değişim: 0,70%
Düşük 37,1583
24.01.2025
Yüksek 37,5737
Açılış: 37,2151
3.179,05
Değişim: 0,76%
Düşük 3.153,38
24.01.2025
Yüksek 3.196,54
Açılış: 3.155,14
