KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,96
Varsa İade Tutarı (TL)
41241,2
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
41241,2
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13318,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 13,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 30,1
- Kurucu (%)
% 13,51
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 16,6
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 55,37
d) Diğer Giderler (%)
% 12,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2023 1.DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135563
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
10.058
Değişim: -0,40%
Hacim : 99.375 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 10.009
11.12.2024
Yüksek 10.172
Açılış: 10.132
34,8642
Değişim: 0,07%
Düşük 34,8181
11.12.2024
Yüksek 34,8820
Açılış: 34,8405
36,6030
Değişim: -0,30%
Düşük 36,5790
11.12.2024
Yüksek 36,7915
Açılış: 36,7118
3.039,53
Değişim: 0,80%
Düşük 2.999,57
11.12.2024
Yüksek 3.042,34
Açılış: 3.015,53
