KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,01230562
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
897,19 % 0,00084604
Bağımsız Denetim Ücreti
13.966,27 % 0,01316997
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
163.057,48 % 0,15376061
Fon Yönetim Ücreti
2.121.143,1 % 2,00020423
Hisse Senedi Komisyonu
16.880,52 % 0,01591806
Tahvil Bono Komisyonu
587,12 % 0,00055364
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.487,44 % 0,00611755
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
60.363,74 % 0,05692205
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.976,91 % 0,01506597
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.354,76 % 0,04748374
TOPLAM GİDERLER
2.462.764,19 % 2,32234749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
106.046.326,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235963


BIST