KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.282,7 % 0,00418129
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
305,54 % 0,00007392
Bağımsız Denetim Ücreti
15.804,61 % 0,00382369
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
546.102,73 % 0,1321215
Fon Yönetim Ücreti
3.965.415,61 % 0,95937383
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.793,14 % 0,00091769
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.462.073,02 % 2,04727377
TOPLAM GİDERLER
13.010.777,35 % 3,1477657
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
413.333.728,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235822


BIST