KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
69.828,15 % 0,08546477
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,91 % 0,00036952
Bağımsız Denetim Ücreti
181.863,53 % 0,22258823
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
184.619,65 % 0,22596152
Fon Yönetim Ücreti
269.590,57 % 0,32995998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.982,4 % 0,00487418
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.358,49 % 0,03715667
TOPLAM GİDERLER
740.544,7 % 0,90637486
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.704.020,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235809


BIST