KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0,02325741
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
310,79 % 0,00109925
Bağımsız Denetim Ücreti
17.381,93 % 0,06147906
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.408,35 % 0,07572032
Fon Yönetim Ücreti
565.516,41 % 2,0002047
Hisse Senedi Komisyonu
12.661,48 % 0,04478305
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35,01 % 0,00012383
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.957,32 % 0,03875552
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.091,18 % 0,01447031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.592,41 % 0,13296257
TOPLAM GİDERLER
676.530,43 % 2,39285602
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.272.926,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235805


BIST