KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,04388852
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,55 % 0,00101417
Bağımsız Denetim Ücreti
16.125,92 % 0,05423458
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.580,88 % 0,35845207
Fon Yönetim Ücreti
208.156,87 % 0,70007172
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.977,7 % 0,01337777
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.719,84 % 0,07641121
TOPLAM GİDERLER
370.912,42 % 1,24745004
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.733.649,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235778


BIST