KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00664908
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,78 % 0,00015427
Bağımsız Denetim Ücreti
9.004,45 % 0,00458796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
242.660,59 % 0,12364084
Fon Yönetim Ücreti
588.847,79 % 0,30003072
Hisse Senedi Komisyonu
930,14 % 0,00047393
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
20.337,25 % 0,01036227
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.694,48 % 0,00239194
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
55.966,71 % 0,02851625
TOPLAM GİDERLER
935.793,85 % 0,47680727
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
196.262.496,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235776


BIST