KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.796,54 % 0,00241719
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
306,32 % 0,00005786
Bağımsız Denetim Ücreti
17.439,45 % 0,00329421
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
482.555,2 % 0,09115182
Fon Yönetim Ücreti
5.294.514,08 % 1,00010234
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.043,43 % 0,00076378
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
138.258,23 % 0,02611616
TOPLAM GİDERLER
5.949.913,25 % 1,12390336
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
529.397.227,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235772


BIST