KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
39.603,4 % 0,01237311
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
663,47 % 0,00020728
Bağımsız Denetim Ücreti
94.881,67 % 0,02964345
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
430.073,24 % 0,13436582
Fon Yönetim Ücreti
960.327,57 % 0,30003076
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.000,31 % 0,0012498
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.881,48 % 0,02714398
TOPLAM GİDERLER
1.616.431,14 % 0,5050142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
320.076.372,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235770
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN