KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.015,1 % 0,0406985
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00068068
Bağımsız Denetim Ücreti
30.416,66 % 0,06871528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
255.501,71 % 0,5772123
Fon Yönetim Ücreti
885.392,61 % 2,00021952
Hisse Senedi Komisyonu
13.026,65 % 0,02942893
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.299,04 % 0,04585823
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
149.994,88 % 0,33885836
Vergiler ve Diğer Harcamalar
96.268,06 % 0,21748234
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.935,56 % 0,05407361
TOPLAM GİDERLER
1.493.151,57 % 3,37322775
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.264.771,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235215


BIST