KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
20.361,6 % 0,00327851
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
307,38 % 0,00004949
Bağımsız Denetim Ücreti
37.161,85 % 0,00598359
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
745.151,29 % 0,11998006
Fon Yönetim Ücreti
6.211.261,71 % 1,00010234
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.057,67 % 0,00065334
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.124.787,54 % 2,91835109
TOPLAM GİDERLER
25.143.089,04 % 4,04839843
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
621.062.612,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235214
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN