KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
23.913,76 % 0,013188
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
303,22 % 0,00016722
Bağımsız Denetim Ücreti
48.445,95 % 0,02671705
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
212.532,44 % 0,11720772
Fon Yönetim Ücreti
544.044,38 % 0,30003044
Hisse Senedi Komisyonu
344.775,09 % 0,19013711
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.459,12 % 0,00631949
Vadeli Ters Repo Komisyonu
300,98 % 0,00016598
Borsa Para Piyasası Komisyonu
144.731,39 % 0,07981669
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.999,45 % 0,00220562
Türev Araçlar Komisyonu
563.722,5 % 0,31088256
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
143.550,95 % 0,0791657
TOPLAM GİDERLER
2.041.779,23 % 1,1260036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
181.329.725,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235208


BIST