KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.176,76 % 0,00726386
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
303,28 % 0,0001212
Bağımsız Denetim Ücreti
30.474,76 % 0,01217843
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
392.175,89 % 0,1567227
Fon Yönetim Ücreti
1.251.305,9 % 0,50005122
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.163,85 % 0,00446134
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.130,7 % 0,00205035
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
67.473,45 % 0,02696398
TOPLAM GİDERLER
1.776.204,59 % 0,70981306
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
250.235.544,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235206


BIST